Отражение в учете отчета по командировке
Здравствуйте!
У нас компания ООО, на ОСН, в декабре 13 г. сотрудник слетал в командировку, проживал в гостинице, но акт подтверждающий этот факт не предоставил. Мы оплачивали счет по безналу от фирмы на 4 900р. Я попыталась связаться с гостиницей и запросить документ, но к сожалению, его оформили как физическое лицо, а акт за сутки у них составляется не по каждому "физику", а общей суммой, даже без указания фамилий...Вообщем, мне ни чего не предоставили. На сегодняшний день, по контрагенту у нас висит дебеторка на эту сумму. Как я могу закрыть эту сумму, теперь уже 3 кварталом 14 года? Возможно приложить к проводке служебную записку от сотрудника об утере документов?
У нас компания ООО, на ОСН, в декабре 13 г. сотрудник слетал в командировку, проживал в гостинице, но акт подтверждающий этот факт не предоставил. Мы оплачивали счет по безналу от фирмы на 4 900р. Я попыталась связаться с гостиницей и запросить документ, но к сожалению, его оформили как физическое лицо, а акт за сутки у них составляется не по каждому "физику", а общей суммой, даже без указания фамилий...Вообщем, мне ни чего не предоставили. На сегодняшний день, по контрагенту у нас висит дебеторка на эту сумму. Как я могу закрыть эту сумму, теперь уже 3 кварталом 14 года? Возможно приложить к проводке служебную записку от сотрудника об утере документов?
Comments
-
Если вы оплачивали по безналу, то они обязаны предоставить вам акт и счет-фактуру (если есть НДС).
Оформляются в гостиницах естественно проживающие там физические лица (ЮЛ никак не может проживать в гостинице).
Попробуйте связаться с бухгалтерией гостиницы - обычно это помогает.
Или напишите им официальную претензию: либо пусть предоставляют вам документы на оплаченную сумму, либо возвращают деньги.
